Merhabalar,
Logo Tiger ERP ürünlerinde yansıtma işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiyi bu yazı ile paylaşmak istiyoruz. Logo Go serisinde de işlem tamamen aynı ancak birçok işlemde olduğu gibi sadece menüdeki yerleri farklı.
Öncelikle yansıtma işlemlerine ilişkin kısa bir bilgi; dönem sonu işlemleriyle amacımızın, önce gelir tablosunu oluşturmak, sonrasında gelir tablosunda kâr ya da zarar hesabını da Bilançoya (590 ve 591 hesaplara) devretmek olduğunu hatırlayalım. Finalde kesin mizan dediğimiz bilanço mizanında 6 lı ve 7 li hesaplar bakiye vermez tüm hesaplar bilançoya devredilmiş durumdadır. Bunu gerçekleştirmenin ilk adımı olan gelir tablosu hesaplarına yansıtma işlemleri Logo’da otomatik olarak yapılabilmektedir.
770 Genel yönetim giderleri ya da 760 Satış ve Dağıtım gider hesapları gibi 740,750,760,770 ve 780 hesaplarda dönem içinde giderleri kaydediyoruz bildiğiniz üzere. Dönem sonlarında ise, aylık 3 aylık olabilir ya da bazı firmalar yıl sonunda bu işlemi yapar, 7 Li hesaptaki borç rakamını alacak kaydedip, 741,651,761,771,781 hesaplara borç verilerek 770 Alacak- 771 Borç örneği gibi işlem yapılır. 771’deki bakiye de gelir tablosu hesapları olan 6 Lı hesaplara nakledilir. Yani 771 alacak 632 Borç, ya da 761 Alacak 631 Borç şeklinde işlem yapılır. Bu şekilde işlemlerin tammalanmasıyla 7 li hesaplarda bakiye kalmaz ve tüm gider hesapları 6 Lı hesaplara yani gelir vergisi hesaplarına devredilir.
Bu işlem, yani 7 li hesapların 6 lı hesaplara nakledilmesi, başka bir deyişler gider hesaplarının Gelir tablosu hesaplarına devri, dönem sonu işlemlerinin birincei adımıdır. Sonraki adım ise 6 Lı hesaplarda birien bakiyenin 690 Dönem Net Karı Zararı hesabına nakledilmesidir.
Logo BU aşamaya kadar olan işlemleri tamamen otomatik helde yapıyor. Bunun için yansıtma şablonlarını kullanıyoruz.
690 Hesaptaki bakiyeyi Kâr veya zarar durumuna göre 590 ve 591 hesaplara devrettiğimiz işlemler manuel olarak mahsup fişleriyle yapılmaktadır.
Öncelikle yansıtma şablonu oluşturuyoruz.
Gİder hesabının ilk hesabı örneğin 760.01.001, gider hesabının son hesabı (örneğin 761.09.099), hangi yansıtma hesabı ile dağıtılacağı (örneğin 761.01.001), ve hangi gelir tablosu hesabına devredileceği (örneğin 631.01.001) seçilir. 740,750,760,770 ve 780 için birer satır girilir. Biz örnekte sadece 740,760,770 ve 780 için birere satır örneği yaptık aşağıda göreceğiniz gibi. 690 hesabı da üst kısımda belirtmeliyiz.
Sonrasında yansıtma şablonu üzerinde sağ clik yansıtma fişleri
ilgili tarihler seçilir
Tamam butonu sonrasında gelen muhasebe fişleri ekranında ouse sağ click ya da f9 tuşu ile yansıtma fişleri görülür. Yansıtma1, yansıtma2, dönem içinde geçici dönemlerinde sırasıya yapılır. Dönem sonunda yani 31.12 tarihinde ise gelirleri kapat ve giderleri kapat kullanılır.
Yansıtma 1:
Yansıtma 2:
